Reksturinn já­kvæður ef ríkið tæki slaginn með fötluðu fólki

Í til­kynningu borgarinnar til Kaup­hallar kemur fram að rekstrar­niður­staða saman­tekins árs­hluta­reknings Reykja­víkur­borgar, A-og B-hluta, hafi verið nei­kvæð um 6,7 milljarða króna en að á­ætlun hafi gert ráð fyrir að reksturinn yrði já­kvæður um sex milljarða króna sem hafi verið 12,8 milljarða króna lakari niður­staða en á­ætlun gerði ráð fyrir. Helstu frá­vik frá á­ætlun eru sögð mega rekja til fjár­magns­liðar og skýrast af hærri verð­bólgu.

Rekstrar­niður­staða A- og B-hluta fyrir af­skriftir og fjár­magns­liði (EBITDA) skilaði 23,1 milljarði í af­gang sem var um tveimur milljörðum undir á­ætlun en fjórum milljörðum betri niður­staða en á fyrri helmingi ársins 2022.

Veltu­fé frá rekstri hjá A- og B-hluta nam 16,5 milljörðum króna á tíma­bilinu eða 13,5% af tekjum. Fjár­festingar að frá­dregnum seldum eignum námu 22,4 milljörðum. Greidd gatna­gerðar­gjöld og seldur byggingar­réttur nam 2,4 milljörðum. Lán­taka og ný stofn­fram­lög námu 30,4 milljörðum og af­borganir lána og leigu­skulda námu 16,9 milljörðum. Hand­bært fé í lok tíma­bils var 33,3 milljarðar króna.

Mark­mið að­gerðar­á­ætlunar tekist

Í til­kynningu frá borginni til fjöl­miðla segir að rekstrar­niður­staða A-hluta hafi verið nei­kvæð um 0,9 milljarða króna. Halli af mála­flokki fatlaðs fólks hafi numið um 4,8 milljörðum og segir í til­kynningu borgarinnar að rekstrar­niður­staðan hefði verið já­kvæð um 3,8 milljarða ef mála­flokkurinn væri að fullu fjár­magnaður af hálfu ríkisins.

Enn­fremur segir þar að tekjur borgar­sjóðs hafi vaxið um­fram á­ætlanir. Veltu­fé frá rekstri sýni já­kvæðan við­snúning frá fyrra ári og sé nú já­kvætt um 7,6 prósent. Hreinar skuldir sem hlut­fall af tekjum fari lækkandi. Mark­mið að­gerða­á­ætlunar í fjár­málum borgarinnar, sem sam­þykkt var sam­hliða fjár­hags­á­ætlun, hafi náðst og gott betur.

Þó séu á­fram­haldandi á­skoranir í rekstri á viða­mikilli þjónustu borgarinnar. Laun og launa­tengd gjöld hafi farið 2,1 milljarð yfir fjár­heimildir og segir í til­kynningu borgarinnar að það hafi verið meðal annars þar sem aukinn stuðningur við börn af er­lendum upp­runa, hátt veikinda­hlut­fall og upp­söfnuð or­lof­s­taka starfs­fólks hafi kallað á aukna mönnun.

Einnig megi sjá á­hrif verð­lags­hækkana í ár­hluta­reikningi, aukinn kostnað tengdan úr­ræðum sem komi til vegna fram­kvæmda og við­halds á starfs­stöðum, kostnað um­fram á­ætlanir vegna ó­venju snjó­þungs vetrar, auk þess sem vist­greiðslur vegna barna með þroska-og geð­raskanir hafi aukist um­fram á­ætlanir.

Þá segir í til­kynningunni að þensla í hag­kerfinu og við­varandi verð­bólga hafi það sem af er ári sett mark sitt á rekstur borgarinnar. Há verð­bólga hafi á­hrif á fjár­magns­lið í rekstri, en á móti feli þenslan í hag­kerfinu í sér hátt at­vinnu­stig sem skili hærri út­vars­tekjum en á­ætlað var.

Segir borgina að vaxa úr vanda síðustu ára

„Árs­hluta­reikningur sýnir já­kvæðan við­snúning í A-hluta; auknar tekjur vegna fjölgunar borgar­búa, lítils at­vinnu­leysis og fjölgunar á vinnu­markaði. Veltu­fé frá rekstri styrkist og staða hand­bærs fjár er sterk,“ segir Dagur B. Eggerts­son borgar­stjóri.

„Borgin er að vaxa út úr vanda síðustu ára með auknum tekjum og að­haldi í rekstri. Halli í mála­flokki fatlaðs fólks heldur á­fram að hafa á­hrif á stöðuna en við­ræður standa enn yfir við ríkið um leið­réttingu á þessu og fjár­mögnun mála­flokksins. Verð­bólga og ytri að­stæður á markaði lita niður­stöðu sam­stæðunnar í heild en undir­liggjandi rekstur er sterkur.“

Reykja­víkur­borg hafi fyl­ht sam­þykktri fjár­mála­stefnu 2023-207, sem undir­búin var í haust með hlið­sjón af fjár­hags­lega erfiðri stöðu og ytra efna­hags­legu um­hverfi borgarinnar. Í stefnunni sé skýr á­hersla á að halla­rekstri og erfiðum að­stæðum í al­þjóð­legu efna­hags­um­hverfi verði mætt með vexti þrótt­mikils borgar­sam­fé­lags til lengri tíma en með mark­vissum að­gerðum í rekstri og sam­drætti í fjár­festingum miðað við á­ætlanir síðustu ára til skemmri tíma, án þess að dregið verði úr öflugri sókn í upp­byggingu borgarinnar í sam­ræmi við Græna planið og stefnu­mörkun þess.